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私募基金公司怎么开托管户?

发布:2023-04-13 10:15,更新:2024-06-27 07:00

目前私募基金管理办法适用于资管办法,这里面讲的清楚,基金托管实行自愿,目前中基协认定的基金托管机构可以为私募基金开立托管户。

中基协认定的基金托管机构有两类,一类是商业银行,一类是券商。注:均需在中基协备案后才可以接托管业务。

私募基金托管户托管流程

1、签署基金合同和基托管合同

2、做日常托管运营(联合测试、账户开立、投资核算、投资监督和信息披露)

3、产品到期清算(发布基金净值报告、配合财产清算)


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